🌊Ликвидация

В мире трейдинга управление рисками имеет первостепенное значение. Трейдеры часто сталкиваются с ситуациями, когда их позиции могут быть ликвидированы. Однако не все ликвидации приводят к полному закрытию позиции. В данной статье рассматриваются понятия ликвидации и частичной ликвидации и описывается их работа и значение для трейдеров.

Что такое ликвидация?

Ликвидация происходит, когда позиция трейдера закрывается биржей из-за недостаточной маржи в случае неблагоприятного движения рынка. Ликвидация является важнейшим механизмом управления рисками, позволяющим трейдерам не накапливать неприемлемые убытки и обеспечивать выполнение своих обязательств. Чтобы избежать ликвидации, трейдеры должны поддерживать минимальную маржу для сохранения своих позиций открытыми.

Полная и частичная ликвидация

Полная ликвидация: При полной ликвидации закрывается вся позиция трейдера. Обычно это происходит, когда маржинальный баланс трейдера падает значительно ниже требуемой поддерживающей маржи, часто в результате значительного неблагоприятного движения рынка. Вся позиция продается или выкупается по преобладающей рыночной цене для покрытия убытков и выполнения маржинальных обязательств.

Частичная ликвидация: Частичная ликвидация, с другой стороны, происходит, когда закрывается только часть позиции трейдера. Это может произойти в ситуации, когда маржинальный баланс трейдера опускается чуть ниже поддерживающей маржи для определенной части его позиции, но остается достаточным для остальной части. При частичной ликвидации закрывается только необходимая часть позиции для покрытия дефицита маржи.

Частичная ликвидация выгодна трейдерам по двум основным причинам:

Снижение риска: Они помогают трейдерам управлять рисками, предотвращая полное закрытие всех позиций в ответ на дефицит маржи в одной части портфеля. Трейдеры могут сохранить риск по оставшейся части своих позиций, которые могут по-прежнему соответствовать их торговой стратегии.

Сохранение позиций: Частичная ликвидация позволяет трейдерам сохранить часть своих позиций, потенциально извлекая выгоду из будущих движений рынка без необходимости начинать все с нуля. Это особенно ценно, когда трейдеры считают, что только часть их портфеля подвержена риску из-за колебаний рынка.

Тип рынка	Мин. частичная ликвидация %
Криптовалюты	15%
Фондовый	30%
Товарные	15%
Форекс	15%

Мониторинг состояния позиций

Мониторинг состояния торговых позиций является важнейшим аспектом управления рисками. Чтобы облегчить эту задачу, Storm предоставляет визуальный индикатор состояния позиций, используя цветовую кодировку: зеленый, желтый и красный.

Зеленый: Когда ваша позиция находится в зеленом цвете, это означает, что она находится в здоровом состоянии. Ваша маржа и баланс находятся на уровне выше порога ликвидации. Это идеальный сценарий, свидетельствующий о том, что ваши риски хорошо управляются.

Желтый: Желтый индикатор говорит об осторожности. Он означает, что ваша позиция приближается к порогу ликвидации, а остаток маржи приближается к минимально необходимому значению. Это предупреждение о том, что вам следует внимательно следить за своей позицией и подумать об увеличении маржи, если рыночные условия будут неблагоприятными.

Красный: Красный индикатор - это явный сигнал о том, что ваша позиция находится в опасном состоянии. Ваш маржинальный баланс находится на опасно низком уровне, и рынок близок к тому, чтобы вызвать ликвидацию. В такой ситуации крайне важно предпринять немедленные действия. Разумными шагами будут добавление дополнительной маржи или закрытие части позиции для снижения риска.

Как правило, увеличивать маржу в позиции следует до того, как она достигнет "желтого" или "красного" состояния. Проактивное управление маржой поможет предотвратить неожиданные ликвидации и обеспечит больший контроль над сделками. Регулярный мониторинг этих визуальных индикаторов, а также пристальное наблюдение за ценой ликвидации позиции являются залогом грамотной и успешной торговли.