Ликвидация
Last updated
Last updated
В мире трейдинга управление рисками имеет первостепенное значение. Трейдеры часто сталкиваются с ситуациями, когда их позиции могут быть ликвидированы. Давайте разберемся, что это значит.
Ликвидация — это процесс принудительного закрытия позиции на рынке, когда трейдер не может поддерживать свою открытую позицию из-за недостатка маржи. Это происходит, когда убытки по сделке достигают уровня, при котором маржа (гарантийное обеспечение) больше не может покрывать потери.
На платформе Storm Trade применяется механизм полной ликвидации позиций.
Ранее частичная ликвидация была актуальной, так как закрытие части позиции могло смещать рыночную цену относительно индексной, что помогало избежать ликвидации. Однако после увеличения открытого интереса (OI) и значительного сокращения прайс-спреда влияние объема позиции на цену стало минимальным. В результате частичная ликвидация перестала быть эффективной для корректировки цены и больше не используется на платформе.
Мониторинг состояния торговых позиций является важнейшим аспектом управления рисками. Чтобы облегчить эту задачу, Storm предоставляет визуальный индикатор состояния позиций, используя цветовую кодировку: зеленый, желтый и красный.
🟢 Зеленый: Когда ваша позиция отображается в зеленом цвете, это означает, что она находится в здоровом состоянии. Ваша маржа и баланс находятся на уровне, превышающем порог ликвидации. Это идеальный сценарий, свидетельствующий о том, что ваши риски хорошо управляются.
🟡 Желтый: Желтый индикатор говорит об осторожности. Он означает, что ваша позиция приближается к порогу ликвидации, а остаток маржи приближается к минимально необходимому значению. Это предупреждение о том, что вам следует внимательно следить за своей позицией и подумать об , если рыночные условия будут неблагоприятными.
🔴 Красный: Красный индикатор — это явный сигнал о том, что ваша позиция находится в опасном состоянии. Ваш маржинальный баланс на опасно низком уровне, и рынок близок к тому, чтобы вызвать ликвидацию. В такой ситуации крайне важно предпринять немедленные действия. Разумными шагами будут добавление дополнительной маржи или закрытие части позиции для снижения риска.
Как правило, увеличивать маржу в позиции следует до того, как она достигнет "желтого" или "красного" состояния. Проактивное управление маржой поможет предотвратить неожиданные ликвидации и обеспечит больший контроль над сделками. Регулярный мониторинг этих визуальных индикаторов, а также пристальное наблюдение за ценой ликвидации позиции являются залогом грамотной и успешной торговли.
🏄 Зелёный, жёлтый, красный: ваш ориентир для проактивного контроля рисков.