🌊Ликвидация

В мире трейдинга управление рисками имеет первостепенное значение. Трейдеры часто сталкиваются с ситуациями, когда их позиции могут быть ликвидированы. Давайте разберемся, что это значит.

Что такое ликвидация?

Ликвидация — это процесс принудительного закрытия позиции на рынке, когда трейдер не может поддерживать свою открытую позицию из-за недостатка маржи в своей позиции. Это происходит, когда убытки по сделке достигают уровня, при котором маржа (гарантийное обеспечение) больше не может покрывать потери.

Полная и частичная ликвидация

На платформе Storm Trade применяется механизм полной ликвидации позиций.

Ранее частичная ликвидация была актуальной, так как закрытие части позиции могло смещать рыночную цену относительно индексной, что помогало избежать ликвидации. Однако после увеличения открытого интереса (OI) и значительного сокращения прайс спреда влияние объёма позиции на цену стало минимальным. В результате частичная ликвидация перестала быть эффективной для корректировки цены и больше не используется на платформе.

Мониторинг состояния позиций

Мониторинг состояния торговых позиций является важнейшим аспектом управления рисками. Чтобы облегчить эту задачу, Storm предоставляет визуальный индикатор состояния позиций, используя цветовую кодировку: зеленый, желтый и красный.

• Зеленый: Когда ваша позиция находится в зеленом цвете, это означает, что она находится в здоровом состоянии. Ваша маржа и баланс находятся на уровне выше порога ликвидации. Это идеальный сценарий, свидетельствующий о том, что ваши риски хорошо управляются.

• Желтый: Желтый индикатор говорит об осторожности. Он означает, что ваша позиция приближается к порогу ликвидации, а остаток маржи приближается к минимально необходимому значению. Это предупреждение о том, что вам следует внимательно следить за своей позицией и подумать об увеличении маржи, если рыночные условия будут неблагоприятными.

• Красный: Красный индикатор - это явный сигнал о том, что ваша позиция находится в опасном состоянии. Ваш маржинальный баланс находится на опасно низком уровне, и рынок близок к тому, чтобы вызвать ликвидацию. В такой ситуации крайне важно предпринять немедленные действия. Разумными шагами будут добавление дополнительной маржи или закрытие части позиции для снижения риска.

Как правило, увеличивать маржу в позиции следует до того, как она достигнет "желтого" или "красного" состояния. Проактивное управление маржой поможет предотвратить неожиданные ликвидации и обеспечит больший контроль над сделками. Регулярный мониторинг этих визуальных индикаторов, а также пристальное наблюдение за ценой ликвидации позиции являются залогом грамотной и успешной торговли.